Zarar olasılığı
Biz Kimiz
Şirket
Tanımı
İnsan
Kaynakları
İletişim
Ikon Akademi
CRUDE ve BRENT – Rollover Nedir ?
CRUDE ve BRENT Sembollerinde Üründe Otomatik Vade Geçişi (Rollover) Uygulaması:
CL_M22 ya da BB_N22 gibi aktif vadenin kodunun yazdığı sembollerde, vade sonu tarihi geldiğinde bu sembollerde açılmış olan pozisyonların kapatılması gerekli.
Forex piyasasında deneyimi daha da iyileştirmek için IKON Menkul olarak vade sonunda pozisyonları otomatik diğer vadeye taşıyan ve Meta Trader platformumuzda CRUDE ve BRENT sembolü olarak sizlere sunduğumuz bir ürünlerimiz bulunmaktadır. CRUDE ya da BRENT sembolünde, ürünün vade sonu tarihinden bir önceki hafta sonunda işlem platformumuzda açık olan tüm pozisyonların otomatik olarak bir sonraki vadeye geçişi (rollover) yapılacaktır.
Örnek olarak vade sonu tarihi 20 Mayıs 2022 olan CRUDE sembollü üründe işleme giren yatırımcılarımızın açık tüm pozisyonları 20 Mayıs 2022 tarihinden bir önceki hafta sonu 14 – 15 Mayıs 2022 tarihlerinde otomatik olarak yeni vadeye aktarılmış (rollover) olacaktır.
Rollover uygulaması ile, her iki vade için CME Group’da açıklanan uzlaşma fiyat farkından oluşan kâr veya zarar bu işlemin swap bölümüne aynen yansıtılacaktır. Bu uygulama esnasında, 1 lotta 10 USD olmak üzere rollover maliyeti de hesaba yansıtılacaktır
Hesaplama formülü:
Swap Maliyeti + Komisyon
Swap Maliyeti: ((Eski Vade Uzlaşma Fiyatı – Yeni Vade Uzlaşma Fiyatı) x kontrat büyüklüğü * EURUSD) bu işlemin swap maliyeti
Komisyon: 10 USD * Lot Miktarı
CRUDE Sembollü Ürünlerde Otomatik Vade Geçişi Örneği (Rollover):
Vade Öncesi:
Örneğin CL sembollü ürünün Haziran vadesi 20 Mayıs 2022 tarihinde sona ermektedir. Bu yüzden bir önceki hafta sonu (14 – 15 Mayıs) CRUDE sembollü üründe otomatik olarak bir sonraki vadeye geçiş yapılmaktadır.
Tablo 1
Müşterinin vade öncesi pozisyon durumu aşağıdaki gibidir.
| Order | Time | Type | Size | Symbol | Price | S/L | T/P | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 2022.04.13 | buy | 1 | CRUDE | 106.89 | 0 | 0 | 110.03 | -10 | 0 | $3.140,00 |
| Balance: 40.000,00 USD Equity: 43.140,00 Margin: 10.689,00 Free Margin: 32.721,00 Margin level: 403% | $3.130,00 | ||||||||||
Vade Sonrası:
Yeni vadeye geçiş esnasında > Swap Maliyeti + Komisyon
Swap Maliyeti= [(Eski vade uzlaşma fiyatı - Yeni vade uzlaşma fiyatı) * Kontrat büyüklüğü ]
Yeni vadeye geçiş esnasında >
Haziran Vade (M) Uzlaşma Fiyatı: 110.49
Eylül Vade (U) Uzlaşma Fiyatı: 108.63
*Swap Maliyeti= [(110.49 – 108.63) *1000] = 1860 USD ve buna ek olarak 1 Lot’da 10 USD komisyonu da eklediğimizde 1850 USD swap bölümüne artı bakiye olarak yansıtılmaktadır.
- Yukarıdaki örnek buy pozisyon için hesaplanmıştır. Petrol pozisyonu sell olarak açılmış olsaydı, swap maliyeti müşteri hesabına eksi bakiye olarak yansıtılacaktır.
Kaynak: Bilgiler 14 Mayıs 2022 kapanışına ait bilgiler CME Group internet sitesinden alınmıştır
Tablo 2
Müşterinin vade geçişi sonrası pozisyon durumu aşağıdaki gibidir.
| Order | Time | Type | Size | Symbol | Price | S/L | T/P | Price | Commission | Swap | Profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11111 | 2022.05.13 | buy | 1 | CRUDE | 106.89 | 0 | 0 | 108.92 | -10 | 1.850,00 | $2.030 |
| Balance: 40 000.00 USD Equity: 43.870 Margin: 10.689 Free Margin: 33181 Margin level: 410% | $3.870,00 | ||||||||||
*Yeni vadenin uzlaşma fiyatı, sonlanan vadenin uzlaşma fiyatından yüksek ise alış yönlü pozisyonlarınıza (-) swap tutarı, satış yönlü pozisyonlarınıza (+) swap tutarı yansıtılacaktır. Yeni vadenin uzlaşma fiyatı, sonlanan vadenin uzlaşma fiyatından düşük ise alış yönlü pozisyonlarınıza (+) swap tutarı, satış yönlü pozisyonlarınıza (-) swap tutarı yansıtılacaktır.
