Swap Tablosu

Swap, yatırım yaptığınız döviz çiftinin birbiri arasındaki faiz farkına göre hesabınıza pozitif (+) ya da negatif (-) yansıyan, açık kalan pozisyonun gecelik taşıma maliyetidir. Swap oranları, uluslararası interbank piyasasi ve yurtdışı brokerlar baz alınarak belirlenmektedir. Olağanüstü piyasa koşullarının yaşanması durumunda bu oranlarda ani değişiklikler olabileceğinden aşağıdaki tabloda belirtilen oranlar IKON Menkul Değerler A.Ş.’nn taahhüdü niteliğinde değildir. 

Forex Piyasasında, spot alım/satım işlemlerinde, gerçek değer 2 gün sonrasına ertelenmektedir. Başka bir deyişle Perşembe günü yapılan bir işlem, Pazartesi valörlüdür. Cuma günü yapılan bir işlem Salı valörlüdür. Çarşamba gecesinden Perşembe gününe geçilirken, sonraki hafta sonunu telafi etmek adına 3 günlük swap işletilmektedir. Alım satım hafta sonunda durdurulduğu için bu süre boyunca yuvarlama (Rollover) için masraf tahsil edilmez.

* Swap kesintileri, Forex piyasasının gün dönümü saati olan 23:59'da hesaplara yansıtılmaktadır.

*USD/TRY, USD/CAD paritelerinin takasının T+1 olmasından dolayı 3 günlük swap tahakkuku Perşembe gecesinden Cuma gününe geçişte uygulanmaktadır.;

*28.10.2020 - 22:00 itibariyle güncellenmiştir.

PariteLongShort
AUDCAD-1,65-2,2
AUDCHF3,15-9,35
AUDJPY0.45-6,05
AUDNZD-1,65-4,05
CADCHF2,7-7,15
CADJPY1,35-6,05
CHFJPY-4,40,9
EURPLN-36,38,1
EURAUD-113.6
EURNZD-14,855,85
EURCAD-114,5
EURCZK0,0135-4,73
EURNOK-73,1536,9
EURSEK-11-16,5
GBPAUD-3.9-2.8
GBPCAD-7,20
GBPCHF0,9-7,7
GBPNZD-9,351,35
GBPTRY-770833.333
NZDCAD-2.97-2.75
NZDCHF1,8-8,25
NZDJPY2,25-7,15
USDCZK-0,44-1,32
USDDKK30,87-64.9
USDMXN-495225
USDNOK-1,2-12,1
USDPLN-4,4-16,5
USDSEK-3.8-14,5
USDZAR-25,310,8
EURUSD-3,50.9
USDJPY0-9.4
GBPUSD-2.2-1
USDCHF0-10,5
AUDUSD-3,4-1.5
USDCAD-1,65-2,2
NZDUSD-3,3-2
GBPJPY0-4,8
EURGBP-40
EURCHF-1,65-4,95
GAUTRY-198166,667
GAUUSD-0,124 0,003
XAUUSD-3,850.09

XPDUSD

-2,2-11
XAGUSD-101,5
EURTRY-511  

125

USDTRY-300100
XPTUSD-11-3,3
EURJPY-3,3-0,55
USDRUB-215.9520,16